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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 069.00 | | 126 069.00 | 126 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 220.00 | 36 628.00 | 30 592.00 | 67 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 539.00 | 38 878.00 | 156 661.00 | 195 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BT Marchandises | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 250.00 | 38 878.00 | 238 372.00 | 277 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 372.00 | | | 238 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
FG Production vendue services | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 520.00 | | 186 520.00 | 186 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | -290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 580.00 | | | 189 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 942.00 | | | 181 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 896.00 | | 6 770.00 | 188 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 195 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 69 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 827.00 | | 6 770.00 | 62 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 069.00 | 7 927.00 | 118.00 | 31 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | 7 927.00 | 118.00 | 31 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 115.00 | 9 740.00 | 11 374.00 | 21 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 718.00 | 43 344.00 | 11 374.00 | 54 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |