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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 069.00 | | 126 069.00 | 126 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 577.00 | 28 819.00 | 31 758.00 | 60 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 896.00 | 31 069.00 | 157 827.00 | 188 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BT Marchandises | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 685.00 | 31 069.00 | 233 616.00 | 264 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 176 016.00 | | | 176 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 616.00 | | | 233 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
FG Production vendue services | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 698.00 | | 152 698.00 | 152 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 322.00 | | | 175 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 217.00 | | 2 679.00 | 186 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 148.00 | | 2 679.00 | 60 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 043.00 | 8 027.00 | | 23 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | 8 027.00 | | 23 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 674.00 | 9 567.00 | 21 107.00 | 30 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 600.00 | 36 492.00 | 21 107.00 | 57 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |