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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 1 492.00 | 7 208.00 | 8 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 240.00 | 1 492.00 | 168 748.00 | 170 240.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 233.00 | 1 492.00 | 169 741.00 | 171 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 158.00 | | | -7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 158.00 | | | -7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 240.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 492.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 339.00 | 13 853.00 | 57 124.00 | 93 339.00 |
VI Groupe et associés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 899.00 | 37 413.00 | 57 124.00 | 116 899.00 |