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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 4 242.00 | 4 458.00 | 8 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 240.00 | 4 242.00 | 203 998.00 | 208 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 177.00 | 4 242.00 | 232 935.00 | 237 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 146.00 | | | -8 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | -8 146.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 51 894.00 | 51 854.00 | | 51 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 642.00 | 94 327.00 | | 72 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 691.00 | 23 191.00 | | 101 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 369.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 041.00 | 117 887.00 | | 181 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 935.00 | 169 741.00 | | 232 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 557.00 | 38 401.00 | | 122 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768.00 | 8.00 | | 19 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 728.00 | 8 153.00 | | 19 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | -8 146.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 240.00 | | 110 500.00 | 170 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 500.00 | 199 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 208 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 540.00 | | 110 500.00 | 161 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 2 750.00 | | 1 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492.00 | 2 750.00 | | 1 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 642.00 | 14 158.00 | 58 484.00 | 72 642.00 |
VI Groupe et associés | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 041.00 | 122 557.00 | 58 484.00 | 181 041.00 |