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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 5 742.00 | 2 958.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 760.00 | 4 458.00 | 5 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 958.00 | 6 502.00 | 211 456.00 | 217 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
BZ Autres créances | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 436.00 | | 280 436.00 | 280 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 394.00 | 6 502.00 | 491 891.00 | 498 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 106.00 | -8 146.00 | | -8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 041.00 | 40.00 | | -23 041.00 |
DL TOTAL (I) | 28 853.00 | 51 894.00 | | 28 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 571.00 | 72 642.00 | | 58 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 123.00 | 101 691.00 | | 339 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 4 308.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 878.00 | 2 400.00 | | 59 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 038.00 | 181 041.00 | | 463 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 891.00 | 232 935.00 | | 491 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 833.00 | 122 557.00 | | 418 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 123.00 | | | 339 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 004.00 | 19 768.00 | | 186 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 045.00 | 19 728.00 | | 209 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 041.00 | 40.00 | | -23 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 240.00 | | 9 718.00 | 208 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 540.00 | | 4 500.00 | 199 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242.00 | 2 260.00 | | 4 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 242.00 | 1 500.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UP Prêts | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 571.00 | 14 366.00 | 44 205.00 | 58 571.00 |
VI Groupe et associés | 339 123.00 | 339 123.00 | | 339 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
VW T.V.A. | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 038.00 | 418 833.00 | 44 205.00 | 463 038.00 |