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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 7 242.00 | 1 458.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 2 308.00 | 2 910.00 | 5 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 458.00 | 9 549.00 | 167 909.00 | 177 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
BZ Autres créances | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CF Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 518.00 | | 347 518.00 | 347 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 976.00 | 9 549.00 | 515 426.00 | 524 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 147.00 | -8 106.00 | | -31 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 951.00 | -23 041.00 | | -64 951.00 |
DL TOTAL (I) | -36 098.00 | 28 853.00 | | -36 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 278.00 | 58 571.00 | | 44 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 302.00 | 339 123.00 | | 430 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 5 466.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 073.00 | 59 878.00 | | 73 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 524.00 | 463 038.00 | | 551 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 426.00 | 491 891.00 | | 515 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 824.00 | 418 833.00 | | 521 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 302.00 | | | 430 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 549.00 | | 261 549.00 | 261 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 549.00 | | 261 549.00 | 261 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 507.00 | 186 004.00 | | 274 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 458.00 | 209 045.00 | | 339 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 951.00 | -23 041.00 | | -64 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 958.00 | | | 217 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 163 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 177 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 040.00 | | | 204 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 3 047.00 | 9 549.00 | 6 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 742.00 | 1 500.00 | 7 242.00 | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 1 547.00 | 2 308.00 | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 400.00 | 282 400.00 | | 282 400.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 278.00 | 14 578.00 | 29 701.00 | 44 278.00 |
VI Groupe et associés | 430 302.00 | 430 302.00 | | 430 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 450.00 | 329 450.00 | | 329 450.00 |
VW T.V.A. | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 524.00 | 521 824.00 | 29 701.00 | 551 524.00 |