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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 858.00 | 1 320 905.00 | 216 953.00 | 1 537 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 537 860.00 | 1 320 905.00 | 216 955.00 | 1 537 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 842.00 | 2 244.00 | 252 598.00 | 254 842.00 |
BZ Autres créances | 1 163 931.00 | | 1 163 931.00 | 1 163 931.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 035.00 | 2 244.00 | 1 593 791.00 | 1 596 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 895.00 | 1 323 149.00 | 1 810 746.00 | 3 133 895.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
DH Report à nouveau | | -158 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 911.00 | 194 161.00 | | 262 911.00 |
DL TOTAL (I) | 319 058.00 | 91 552.00 | | 319 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 991.00 | 380 282.00 | | 378 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 864.00 | 346 053.00 | | 396 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 759.00 | 189 547.00 | | 199 759.00 |
EA Autres dettes | 264 342.00 | 693 519.00 | | 264 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 887.00 | 244 474.00 | | 246 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 689.00 | 1 857 016.00 | | 1 491 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 746.00 | 1 948 569.00 | | 1 810 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 177.00 | 1 473 593.00 | | 1 190 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 948 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 743.00 | |
GE Autres charges | | | 56 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 435.00 | 3 687.00 | | 108 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 365.00 | 1 745 614.00 | | 2 141 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 454.00 | 1 551 453.00 | | 1 878 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 911.00 | 194 161.00 | | 262 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 509.00 | | 114 750.00 | 1 427 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 537 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 108.00 | | 114 750.00 | 1 423 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 138.00 | 75 767.00 | | 1 245 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 138.00 | 75 767.00 | | 1 245 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 397.00 | 116 027.00 | | 414 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 864.00 | 396 864.00 | | 396 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 353.00 | 164 353.00 | | 164 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 342.00 | 264 342.00 | | 264 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 887.00 | 246 887.00 | | 246 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 842.00 | 254 842.00 | | 254 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 931.00 | 1 163 931.00 | | 1 163 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 160.00 | 177 160.00 | | 177 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 933.00 | 1 595 933.00 | | 1 595 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 547.00 | 1 190 177.00 | | 1 488 547.00 |