| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 74 308.00 | 65 129.00 | 9 178.00 | 74 308.00 |
AP Constructions | 302 064.00 | 237 266.00 | 64 797.00 | 302 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 062.00 | 117 397.00 | 41 664.00 | 159 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306 382.00 | 1 117 095.00 | 2 189 287.00 | 3 306 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 897.00 | 1 536 889.00 | 2 385 007.00 | 3 921 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 692.00 | | 79 692.00 | 79 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 699.00 | 110.00 | 869 589.00 | 869 699.00 |
BZ Autres créances | 502 585.00 | | 502 585.00 | 502 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 321.00 | | 227 321.00 | 227 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 393.00 | 110.00 | 1 680 283.00 | 1 680 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 290.00 | 1 536 999.00 | 4 065 290.00 | 5 602 290.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 571.00 | 1 467 571.00 | | 1 467 571.00 |
DH Report à nouveau | -1 512 120.00 | -1 433 358.00 | | -1 512 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 054.00 | -78 761.00 | | 105 054.00 |
DL TOTAL (I) | 824 505.00 | 719 451.00 | | 824 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 048.00 | 843 135.00 | | 1 825 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | 3 827.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 295.00 | 1 028 205.00 | | 711 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 661.00 | 546 599.00 | | 448 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 932.00 | | | 251 932.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 481.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 784.00 | 2 730 249.00 | | 3 240 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 290.00 | 3 449 701.00 | | 4 065 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 109.00 | 2 159 884.00 | | 2 026 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 066.00 | 698.00 | 304 765.00 | 304 066.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 6 494 929.00 | 7 013.00 | 6 501 942.00 | 6 494 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 266.00 | 7 711.00 | 6 806 978.00 | 6 799 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 24 751.00 | | 4 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 4 954.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 800.00 | 109 500.00 | | 249 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 164.00 | 114 454.00 | | 250 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 814.00 | 5 687.00 | | 7 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 938.00 | 46 174.00 | | 36 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 752.00 | 51 862.00 | | 44 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 411.00 | 62 592.00 | | 205 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 722.00 | 6 663 079.00 | | 7 062 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 667.00 | 6 741 841.00 | | 6 957 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 054.00 | -78 761.00 | | 105 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 258.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 611.00 | | 1 622 243.00 | 2 843 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 958.00 | 3 921 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 958.00 | 3 841 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 532.00 | | 1 622 243.00 | 2 763 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 853.00 | 404 055.00 | 507 019.00 | 1 639 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 853.00 | 404 055.00 | 507 019.00 | 1 639 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 110.00 | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 110.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 110.00 | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 295.00 | 711 295.00 | | 711 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 932.00 | 251 932.00 | | 251 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 869 567.00 | 869 567.00 | | 869 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VB T. V. A. | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VC Groupe et associés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 889.00 | 612 624.00 | 1 212 265.00 | 1 824 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 978.00 | | | 1 395 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 872.00 | | | 413 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 502.00 | 202 502.00 | | 202 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 234.00 | 1 373 247.00 | 987.00 | 1 374 234.00 |
VW T.V.A. | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 374.00 | 2 026 109.00 | 1 212 265.00 | 3 238 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 279.00 | 90 426.00 | | 63 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 549.00 | 14 779.00 | | 14 549.00 |
ST Autres comptes | 967 114.00 | 980 931.00 | | 967 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 121.00 | 258 109.00 | | 284 121.00 |
YT Sous‐traitance | 956 959.00 | 1 008 844.00 | | 956 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 731 087.00 | 585 827.00 | | 731 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 760.00 | 46 359.00 | | 51 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 039.00 | 136 785.00 | | 115 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373 311.00 | 1 290 952.00 | | 1 373 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 940.00 | 815 821.00 | | 918 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 953 832.00 | 2 848 492.00 | | 2 953 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |