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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 47 967.00 | 42 131.00 | 5 836.00 | 47 967.00 |
AP Constructions | 266 439.00 | 188 247.00 | 78 192.00 | 266 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 460.00 | 103 789.00 | 31 671.00 | 135 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398 761.00 | 1 919 440.00 | 2 479 321.00 | 4 398 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 137.00 | 2 253 607.00 | 2 674 530.00 | 4 928 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 473.00 | 400.00 | 896 073.00 | 896 473.00 |
BZ Autres créances | 230 515.00 | | 230 515.00 | 230 515.00 |
CF Disponibilités | 245 218.00 | | 245 218.00 | 245 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 649.00 | 400.00 | 1 483 249.00 | 1 483 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 787.00 | 2 254 007.00 | 4 157 780.00 | 6 411 787.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 572.00 | 1 467 572.00 | | 1 467 572.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 284.00 | -1 407 066.00 | | -1 378 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 997.00 | 28 782.00 | | -100 997.00 |
DL TOTAL (I) | 752 291.00 | 853 288.00 | | 752 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 617.00 | 2 418 999.00 | | 1 730 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 240 000.00 | | 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 1 988.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 292.00 | 488 085.00 | | 541 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 520.00 | 566 065.00 | | 553 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 686.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 489.00 | 3 716 723.00 | | 3 405 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 780.00 | 4 570 011.00 | | 4 157 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 502.00 | 5 678.00 | 166 180.00 | 160 502.00 |
FD Production vendue biens | | 693.00 | 693.00 | |
FG Production vendue services | 7 004 680.00 | 64 070.00 | 7 068 750.00 | 7 004 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 182.00 | 70 440.00 | 7 235 622.00 | 7 165 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 255 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 7 206.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 350.00 | 133 900.00 | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 141.00 | 141 106.00 | | 21 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 915.00 | 47 990.00 | | 26 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | 26 894.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 638.00 | 74 885.00 | | 31 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 497.00 | 66 221.00 | | -10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 672.00 | 7 093 022.00 | | 7 276 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 669.00 | 7 064 240.00 | | 7 377 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 997.00 | 28 782.00 | | -100 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 588.00 | | 287 452.00 | 4 715 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 904.00 | 4 928 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 904.00 | 4 848 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 078.00 | | 287 452.00 | 4 636 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 242.00 | 676 545.00 | 70 181.00 | 1 647 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 242.00 | 676 545.00 | 70 181.00 | 1 647 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 400.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 400.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 400.00 | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 291.00 | 541 291.00 | | 541 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 895 992.00 | 895 992.00 | | 895 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VC Groupe et associés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 449.00 | 763 871.00 | 966 578.00 | 1 730 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 880.00 | | | 275 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 140.00 | | | 910 140.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 255.00 | 1 127 490.00 | 765.00 | 1 128 255.00 |
VW T.V.A. | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 973.00 | 2 437 395.00 | 966 578.00 | 3 403 973.00 |