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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
AP Constructions | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 478.00 | 76 240.00 | 44 238.00 | 120 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 334.00 | 158 515.00 | 148 819.00 | 307 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 219.00 | 256 616.00 | 450 603.00 | 707 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 776.00 | 2 597.00 | 405 179.00 | 407 776.00 |
BZ Autres créances | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 985.00 | 2 597.00 | 641 388.00 | 643 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 204.00 | 259 212.00 | 1 091 991.00 | 1 351 204.00 |
CU Autres participations | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 085.00 | 39 026.00 | | -33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958.00 | 76 070.00 | | 3 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 326.00 | 62 218.00 | | 495 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 53 489.00 | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 378.00 | 29 300.00 | | 13 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 811.00 | 94 731.00 | | 438 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 412.00 | 75 468.00 | | 127 412.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 033.00 | 315 207.00 | | 1 088 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 991.00 | 391 277.00 | | 1 091 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 331 748.00 | | 3 331 748.00 | 3 331 748.00 |
FG Production vendue services | 291 396.00 | | 291 396.00 | 291 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 144.00 | | 3 623 144.00 | 3 623 144.00 |
FM Production stockée | | | -15 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 1 113.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 1 113.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | -1 113.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 315.00 | 1 530 210.00 | | 3 630 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 400.00 | 1 491 184.00 | | 3 663 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 085.00 | 39 026.00 | | -33 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 746.00 | 10 657.00 | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 748.00 | 42 868.00 | | 213 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 498.00 | 42 868.00 | | 213 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 811.00 | 438 811.00 | | 438 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 325.00 | 154 567.00 | 268 711.00 | 495 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 584.00 | 532 584.00 | | 532 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 437.00 | 532 584.00 | 4 853.00 | 537 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 655.00 | 733 896.00 | 268 711.00 | 1 074 655.00 |