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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
AP Constructions | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 199.00 | 99 413.00 | 23 786.00 | 123 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 942.00 | 266 708.00 | 114 234.00 | 380 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 474.00 | 387 983.00 | 396 491.00 | 784 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
BT Marchandises | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 576.00 | 4 122.00 | 277 453.00 | 281 576.00 |
BZ Autres créances | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 023.00 | | 147 023.00 | 147 023.00 |
CF Disponibilités | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 284.00 | 4 122.00 | 757 161.00 | 761 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 757.00 | 392 105.00 | 1 153 652.00 | 1 545 757.00 |
CU Autres participations | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
DG Autres réserves | 56 147.00 | 82 643.00 | | 56 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 080.00 | 43 504.00 | | 38 080.00 |
DL TOTAL (I) | 131 271.00 | 163 191.00 | | 131 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 963.00 | 492 442.00 | | 425 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 786.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 334.00 | 49 949.00 | | 95 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 519.00 | 211 364.00 | | 326 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 241.00 | 154 504.00 | | 161 241.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 381.00 | 910 045.00 | | 1 022 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 652.00 | 1 073 236.00 | | 1 153 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 119.00 | 68 863.00 | | 319 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 869.00 | 68 863.00 | | 318 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 519.00 | 326 519.00 | | 326 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 963.00 | 163 113.00 | 262 850.00 | 425 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 211.00 | 425 211.00 | | 425 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 964.00 | 425 211.00 | 5 753.00 | 430 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 047.00 | 664 197.00 | 262 850.00 | 927 047.00 |