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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
AP Constructions | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 532.00 | 83 137.00 | 33 395.00 | 116 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 745.00 | 198 368.00 | 181 377.00 | 379 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 909.00 | 303 366.00 | 472 543.00 | 775 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
BT Marchandises | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 490.00 | 8 675.00 | 234 815.00 | 243 490.00 |
BZ Autres créances | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 069.00 | | 397 069.00 | 397 069.00 |
CF Disponibilités | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 483.00 | 8 675.00 | 855 808.00 | 864 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 392.00 | 312 041.00 | 1 328 351.00 | 1 640 392.00 |
CU Autres participations | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
DH Report à nouveau | -33 085.00 | | | -33 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 729.00 | -33 085.00 | | 115 729.00 |
DL TOTAL (I) | 119 687.00 | 3 958.00 | | 119 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 864.00 | 495 326.00 | | 875 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 136.00 | | 1 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 280.00 | 13 378.00 | | 24 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 103.00 | 438 811.00 | | 176 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 047.00 | 127 412.00 | | 131 047.00 |
EA Autres dettes | | 11 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 664.00 | 1 088 033.00 | | 1 208 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 351.00 | 1 091 991.00 | | 1 328 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 616.00 | 54 974.00 | 8 224.00 | 256 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 366.00 | 54 974.00 | 8 224.00 | 256 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 103.00 | 176 103.00 | | 176 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 4 568 193.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 864.00 | 547 674.00 | 281 490.00 | 875 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 695.00 | 336 695.00 | | 336 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 548.00 | 336 695.00 | 4 853.00 | 341 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 384.00 | 5 424 387.00 | 281 490.00 | 1 184 384.00 |