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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
AP Constructions | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 333.00 | 88 305.00 | 24 028.00 | 112 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 879.00 | 208 953.00 | 162 926.00 | 371 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 343.00 | 319 119.00 | 445 224.00 | 764 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BT Marchandises | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 948.00 | 3 415.00 | 214 532.00 | 217 948.00 |
BZ Autres créances | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
CF Disponibilités | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 428.00 | 3 415.00 | 628 013.00 | 631 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 771.00 | 322 535.00 | 1 073 236.00 | 1 395 771.00 |
CU Autres participations | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
DG Autres réserves | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DH Report à nouveau | | -33 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 504.00 | 115 729.00 | | 43 504.00 |
DL TOTAL (I) | 163 191.00 | 119 687.00 | | 163 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 442.00 | 875 864.00 | | 492 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 1 370.00 | | 1 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 949.00 | 24 280.00 | | 49 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 364.00 | 176 103.00 | | 211 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 504.00 | 131 047.00 | | 154 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 045.00 | 1 208 664.00 | | 910 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 236.00 | 1 328 351.00 | | 1 073 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 366.00 | 64 280.00 | 48 527.00 | 303 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 116.00 | 64 280.00 | 48 527.00 | 303 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 364.00 | 211 364.00 | | 211 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 442.00 | 247 815.00 | 244 627.00 | 492 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 505.00 | 154 505.00 | | 154 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 178.00 | 331 178.00 | | 331 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 531.00 | 331 178.00 | 5 353.00 | 336 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 096.00 | 615 469.00 | 244 627.00 | 860 096.00 |