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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 675.00 | 44 845.00 | 17 830.00 | 62 675.00 |
AN Terrains | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 720.00 | 2 075 306.00 | 107 414.00 | 2 182 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 959.00 | 710 851.00 | 295 108.00 | 1 005 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 349.00 | 2 896 421.00 | 453 929.00 | 3 350 349.00 |
BP En cours de production de services | 1 102 837.00 | 27 664.00 | 1 075 172.00 | 1 102 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 288.00 | 14 307.00 | 1 864 981.00 | 1 879 288.00 |
BZ Autres créances | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
CF Disponibilités | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 877.00 | 41 972.00 | 3 425 905.00 | 3 467 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 226.00 | 2 938 392.00 | 3 879 833.00 | 6 818 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DG Autres réserves | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 609.00 | 1 588 522.00 | | 1 797 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 337.00 | 431 087.00 | | 471 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 746.00 | 2 369 409.00 | | 2 618 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | 529 665.00 | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 188.00 | 592 881.00 | | 705 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 592.00 | 323 340.00 | | 364 592.00 |
EA Autres dettes | 161 446.00 | 77 638.00 | | 161 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 695.00 | 1 523 524.00 | | 1 254 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 834.00 | 3 892 935.00 | | 3 879 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 673 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 673 663.00 | |
FM Production stockée | | | 98 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 759 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 876 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 317.00 | |
GE Autres charges | | | 74 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 942.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 2 690.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -748.00 | | -1 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 011.00 | 52 557.00 | | 57 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 557.00 | 172 566.00 | | 182 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 438.00 | 9 487 150.00 | | 9 739 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 101.00 | 9 056 063.00 | | 9 268 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 337.00 | 431 087.00 | | 471 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 652.00 | | 92 975.00 | 3 261 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 3 350 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 3 278 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 996.00 | | 6 678.00 | 55 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 937.00 | | 85 797.00 | 3 196 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | 500.00 | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 776.00 | 194 239.00 | 594.00 | 2 702 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 857.00 | 1 988.00 | | 42 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 919.00 | 192 251.00 | 594.00 | 2 659 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 393.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 200.00 | 27 664.00 | 35 200.00 | 35 200.00 |
6T Sur comptes clients | 13 322.00 | 1 260.00 | 275.00 | 13 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 522.00 | 28 924.00 | 35 475.00 | 48 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 522.00 | 35 317.00 | 35 475.00 | 48 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 317.00 | 35 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 671.00 | 184 671.00 | | 184 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 758.00 | 161 758.00 | | 161 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 148.00 | 1 862 148.00 | | 1 862 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
VB T. V. A. | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
VC Groupe et associés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 445.00 | 2 034 305.00 | 17 140.00 | 2 051 445.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 695.00 | 1 254 695.00 | | 1 254 695.00 |