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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 108.00 | 43 979.00 | 3 129.00 | 47 108.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 851.00 | 2 102 356.00 | 77 495.00 | 2 179 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 418.00 | 790 739.00 | 193 678.00 | 984 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 216.00 | 3 002 494.00 | 313 720.00 | 3 316 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 292.00 | 24 532.00 | 525 759.00 | 550 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 804.00 | 4 025.00 | 336 779.00 | 340 804.00 |
BT Marchandises | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 917.00 | 14 307.00 | 1 835 610.00 | 1 849 917.00 |
BZ Autres créances | 238 938.00 | | 238 938.00 | 238 938.00 |
CF Disponibilités | 810 241.00 | | 810 241.00 | 810 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 574.00 | 42 865.00 | 3 848 708.00 | 3 891 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 791.00 | 3 045 360.00 | 4 162 430.00 | 7 207 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | | 31 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 038 906.00 | 1 797 609.00 | | 2 038 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 728.00 | 471 337.00 | | 651 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 434.00 | 2 618 746.00 | | 3 040 434.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 393.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 23 469.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 842.00 | 705 188.00 | | 462 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 204.00 | 364 592.00 | | 476 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 84 071.00 | 161 446.00 | | 84 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 264.00 | 1 254 695.00 | | 1 120 264.00 |
ED (V) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 430.00 | 3 879 834.00 | | 4 162 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 264.00 | 1 254 694.00 | | 1 120 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 323.00 | 514 125.00 | 613 449.00 | 99 323.00 |
FD Production vendue biens | 2 077 850.00 | 7 933 094.00 | 10 010 944.00 | 2 077 850.00 |
FG Production vendue services | 3 317.00 | 29 812.00 | 33 129.00 | 3 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 491.00 | 8 477 032.00 | 10 657 523.00 | 2 180 491.00 |
FM Production stockée | | | -117 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 643 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 657 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 834.00 | 583.00 | | 3 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 741.00 | 583.00 | | 17 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 435.00 | 450.00 | | 52 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507.00 | 1 869.00 | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 943.00 | 2 319.00 | | 58 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 202.00 | -1 735.00 | | -41 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 044.00 | 182 557.00 | | 265 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 694 770.00 | 9 886 241.00 | | 10 694 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 043 042.00 | 9 414 904.00 | | 10 043 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 728.00 | 471 337.00 | | 651 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 558.00 | 190 558.00 | | 190 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 349.00 | | 39 042.00 | 3 350 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 590.00 | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 174.00 | 3 316 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 846.00 | 58 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 737.00 | 3 254 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 674.00 | | 1 714.00 | 62 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 825.00 | | 37 328.00 | 3 278 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 420.00 | 167 650.00 | 61 576.00 | 2 896 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 845.00 | 2 694.00 | 3 559.00 | 44 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 575.00 | 164 956.00 | 58 016.00 | 2 851 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 842.00 | 462 842.00 | | 462 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 198.00 | 146 198.00 | | 146 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 777.00 | 1 832 777.00 | | 1 832 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
VB T. V. A. | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 414.00 | 2 132 274.00 | 17 140.00 | 2 149 414.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 264.00 | 1 120 264.00 | | 1 120 264.00 |