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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 857 861.00 | | 857 861.00 | 857 861.00 |
AN Terrains | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
AP Constructions | 1 466 157.00 | 858 698.00 | 607 459.00 | 1 466 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 653.00 | 1 310 713.00 | 167 939.00 | 1 478 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 344.00 | 141 454.00 | 76 890.00 | 218 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 216 712.00 | | 216 712.00 | 216 712.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 956.00 | 2 313 475.00 | 1 961 481.00 | 4 274 956.00 |
BT Marchandises | 2 735 671.00 | 13 775.00 | 2 721 896.00 | 2 735 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 578.00 | 11 909.00 | 57 668.00 | 69 578.00 |
BZ Autres créances | 442 295.00 | | 442 295.00 | 442 295.00 |
CF Disponibilités | 283 518.00 | | 283 518.00 | 283 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 519.00 | 25 685.00 | 3 552 833.00 | 3 578 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 475.00 | 2 339 161.00 | 5 514 314.00 | 7 853 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 2 408 897.00 | 2 370 678.00 | | 2 408 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 951.00 | 298 218.00 | | 394 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 217.00 | 3 132 266.00 | | 3 267 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 229.00 | 705 619.00 | | 538 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 2 240.00 | | 1 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 074.00 | 4 461.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 751.00 | 859 903.00 | | 870 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 633.00 | 487 408.00 | | 523 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190.00 | | |
EA Autres dettes | 304 212.00 | 223 775.00 | | 304 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 097.00 | 2 283 597.00 | | 2 247 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 314.00 | 5 415 863.00 | | 5 514 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 168 705.00 | | 10 168 705.00 | 10 168 705.00 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 213 866.00 | | 213 866.00 | 213 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 382 607.00 | | 10 382 607.00 | 10 382 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 835 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 568.00 | 14 453.00 | | 14 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 568.00 | 15 997.00 | | 14 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 4 542.00 | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 4 542.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 345.00 | 11 454.00 | | 9 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 458.00 | 20 731.00 | | 137 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 558 343.00 | 10 412 950.00 | | 10 558 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 392.00 | 10 114 731.00 | | 10 163 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 951.00 | 298 218.00 | | 394 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 748.00 | 196 727.00 | | 2 116 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 139.00 | 196 727.00 | | 2 114 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 751.00 | 870 751.00 | | 870 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 634.00 | 523 634.00 | | 523 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 230.00 | 117 556.00 | 318 301.00 | 538 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 329.00 | 559 329.00 | | 559 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 972.00 | 559 329.00 | 1 643.00 | 560 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 022.00 | 1 818 349.00 | 318 301.00 | 2 239 022.00 |