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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 857 861.00 | | 857 861.00 | 857 861.00 |
AN Terrains | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
AP Constructions | 1 466 157.00 | 947 665.00 | 518 492.00 | 1 466 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 955.00 | 1 369 141.00 | 159 814.00 | 1 528 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 731.00 | 142 314.00 | 131 417.00 | 273 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 103.00 | | 134 103.00 | 134 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 712.00 | | 216 712.00 | 216 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 749.00 | 2 461 729.00 | 2 053 019.00 | 4 514 749.00 |
BT Marchandises | 2 422 482.00 | 43 920.00 | 2 378 562.00 | 2 422 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 446.00 | 15 180.00 | 50 266.00 | 65 446.00 |
BZ Autres créances | 464 388.00 | | 464 388.00 | 464 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 110.00 | | 1 701 110.00 | 1 701 110.00 |
CF Disponibilités | 407 919.00 | | 407 919.00 | 407 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 898.00 | 59 100.00 | 5 047 798.00 | 5 106 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 647.00 | 2 520 829.00 | 7 100 817.00 | 9 621 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 2 543 848.00 | 2 408 897.00 | | 2 543 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 346.00 | 394 951.00 | | 417 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 564.00 | 3 267 217.00 | | 3 424 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 518.00 | 538 229.00 | | 1 539 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 294.00 | | 1 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 635.00 | 8 074.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 214.00 | 870 751.00 | | 1 185 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 860.00 | 523 633.00 | | 556 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
EA Autres dettes | 265 634.00 | 304 212.00 | | 265 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 253.00 | 2 247 097.00 | | 3 676 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 817.00 | 5 514 314.00 | | 7 100 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 525.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 204 541.00 | | 11 204 541.00 | 11 204 541.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 211 844.00 | | 211 844.00 | 211 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 416 518.00 | | 11 416 518.00 | 11 416 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 501 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 335 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 005 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 471.00 | 14 568.00 | | 17 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 804.00 | 14 568.00 | | 40 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 749.00 | 5 222.00 | | 15 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 283.00 | 5 222.00 | | 20 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 520.00 | 9 345.00 | | 20 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 549.00 | 137 458.00 | | 143 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 594 579.00 | 10 558 343.00 | | 11 594 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 177 233.00 | 10 163 392.00 | | 11 177 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 346.00 | 394 951.00 | | 417 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 476.00 | 189 762.00 | 41 508.00 | 2 313 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 867.00 | 189 762.00 | 41 508.00 | 2 310 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 214.00 | 1 185 214.00 | | 1 185 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 861.00 | 556 861.00 | | 556 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 518.00 | 1 135 117.00 | 348 934.00 | 1 539 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 386.00 | 575 386.00 | | 575 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 029.00 | 575 386.00 | 1 643.00 | 577 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 618.00 | 3 266 217.00 | 348 934.00 | 3 670 618.00 |