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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 857 861.00 | | 857 861.00 | 857 861.00 |
AN Terrains | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
AP Constructions | 1 466 157.00 | 1 036 580.00 | 429 576.00 | 1 466 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 457.00 | 1 470 479.00 | 246 978.00 | 1 717 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 134.00 | 190 855.00 | 84 279.00 | 275 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 216 739.00 | | 216 739.00 | 216 739.00 |
BF Prêts | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 841.00 | 2 700 524.00 | 1 875 316.00 | 4 575 841.00 |
BT Marchandises | 2 781 843.00 | | 2 781 843.00 | 2 781 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 602.00 | 17 232.00 | 62 369.00 | 79 602.00 |
BZ Autres créances | 455 788.00 | | 455 788.00 | 455 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 799.00 | | 1 237 799.00 | 1 237 799.00 |
CF Disponibilités | 445 908.00 | | 445 908.00 | 445 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 419.00 | 17 232.00 | 5 024 186.00 | 5 041 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 260.00 | 2 717 757.00 | 6 899 502.00 | 9 617 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 839.00 | 295 369.00 | | 378 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 2 617 725.00 | 2 543 848.00 | | 2 617 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 320.00 | 417 346.00 | | 673 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 885.00 | 3 424 564.00 | | 3 837 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 330.00 | 1 539 518.00 | | 1 029 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 1 256.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 310.00 | 5 635.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 205.00 | 1 185 214.00 | | 1 240 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 124.00 | 556 860.00 | | 557 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | 121 233.00 | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | 226 120.00 | 265 634.00 | | 226 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 061 617.00 | 3 676 253.00 | | 3 061 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 502.00 | 7 100 817.00 | | 6 899 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 658.00 | 792.00 | | 10 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 536 074.00 | | 12 536 074.00 | 12 536 074.00 |
FD Production vendue biens | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
FG Production vendue services | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 730 798.00 | | 12 730 798.00 | 12 730 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 847 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 652 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 972.00 | 17 471.00 | | 9 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 23 333.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 972.00 | 40 804.00 | | 12 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142.00 | 15 749.00 | | 17 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 142.00 | 20 283.00 | | 17 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | 20 520.00 | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 143.00 | 143 549.00 | | 220 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 458.00 | 11 594 579.00 | | 12 926 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253 137.00 | 11 177 233.00 | | 12 253 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 320.00 | 417 346.00 | | 673 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 730.00 | 244 545.00 | 5 750.00 | 2 461 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 121.00 | 244 545.00 | 5 750.00 | 2 459 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
6T Sur comptes clients | 15 180.00 | 2 100.00 | 47.00 | 15 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 100.00 | 2 100.00 | 43 967.00 | 59 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 100.00 | 2 100.00 | 43 967.00 | 59 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 205.00 | 1 240 205.00 | | 1 240 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 124.00 | 557 124.00 | | 557 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 121.00 | 226 121.00 | | 226 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 330.00 | 259 445.00 | 758 900.00 | 1 029 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 868.00 | 575 868.00 | | 575 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 773.00 | 575 868.00 | 6 905.00 | 582 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 307.00 | 2 285 422.00 | 758 900.00 | 3 055 307.00 |