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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 160.00 | 14 763.00 | 13 396.00 | 28 160.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 898.00 | 20 932.00 | 3 966.00 | 24 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 740.00 | 250 234.00 | 125 506.00 | 375 740.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 106.00 | 285 930.00 | 425 176.00 | 711 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 544.00 | | 175 544.00 | 175 544.00 |
BN En cours de production de biens | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CF Disponibilités | 200 063.00 | | 200 063.00 | 200 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 119.00 | 585.00 | 987 534.00 | 988 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 226.00 | 286 515.00 | 1 412 710.00 | 1 699 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 548 748.00 | 481 721.00 | | 548 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 645.00 | 239 027.00 | | -7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 558 011.00 | 737 657.00 | | 558 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 649.00 | 165 730.00 | | 127 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 997.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 133.00 | 244 401.00 | | 360 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 835.00 | 287 520.00 | | 181 835.00 |
EA Autres dettes | 61 797.00 | 110 407.00 | | 61 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 182.00 | 314 068.00 | | 123 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 698.00 | 1 123 171.00 | | 854 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 710.00 | 1 860 828.00 | | 1 412 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 000.00 | 33 000.00 | 95 000.00 | 128 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 000.00 | 760 000.00 | 95 000.00 | 855 000.00 |