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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 906.00 | 10 325.00 | 2 580.00 | 12 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 29 512.00 | 6 169.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 118.00 | 39 837.00 | 40 281.00 | 80 118.00 |
BN En cours de production de biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
CF Disponibilités | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 516.00 | | 386 516.00 | 386 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 634.00 | 39 837.00 | 426 797.00 | 466 634.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 299.00 | 65 012.00 | | 81 299.00 |
DH Report à nouveau | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | 16 287.00 | | 21 026.00 |
DL TOTAL (I) | 158 910.00 | 137 884.00 | | 158 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 73 021.00 | | 54 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 961.00 | 101 284.00 | | 86 961.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 12 664.00 | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 887.00 | 237 414.00 | | 267 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 797.00 | 375 298.00 | | 426 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 281.00 | 4 350.00 | 794.00 | 36 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 281.00 | 4 350.00 | 794.00 | 36 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 012.00 | 72 860.00 | 1 152.00 | 74 012.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 880.00 | 197 880.00 | | 197 880.00 |