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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 702.00 | 7 168.00 | 7 534.00 | 14 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 29 036.00 | 5 770.00 | 34 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 571.00 | 36 204.00 | 49 366.00 | 85 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 325.00 | 14 256.00 | 180 069.00 | 194 325.00 |
BZ Autres créances | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CF Disponibilités | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 456.00 | 14 256.00 | 448 200.00 | 462 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 026.00 | 50 460.00 | 497 566.00 | 548 026.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 632.00 | 8 000.00 | | 5 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 931.00 | 81 299.00 | | 4 931.00 |
DH Report à nouveau | 95 455.00 | 68 811.00 | | 95 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | 26 644.00 | | 20 714.00 |
DL TOTAL (I) | 127 533.00 | 185 554.00 | | 127 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 5 445.00 | | 18 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 087.00 | | 40 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 528.00 | 141 688.00 | | 209 528.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 10 733.00 | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 034.00 | 197 953.00 | | 370 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 566.00 | 383 507.00 | | 497 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 978.00 | | 14 592.00 | 70 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 416.00 | | 10 093.00 | 39 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 4 500.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 764.00 | 5 440.00 | | 30 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 764.00 | 5 440.00 | | 30 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 178 644.00 | 178 644.00 | | 178 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VB T. V. A. | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
VI Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 685.00 | 336 003.00 | 5 682.00 | 341 685.00 |
VW T.V.A. | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 946.00 | 366 946.00 | | 366 946.00 |