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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AP Constructions | 117 091.00 | 33 415.00 | 83 676.00 | 117 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 189.00 | 152 143.00 | 72 046.00 | 224 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 634.00 | 126 224.00 | 107 409.00 | 233 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 285.00 | 313 152.00 | 263 132.00 | 576 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 164.00 | 2 750.00 | 388 414.00 | 391 164.00 |
BZ Autres créances | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 231 044.00 | | 231 044.00 | 231 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 057.00 | 2 750.00 | 693 307.00 | 696 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 342.00 | 315 902.00 | 956 440.00 | 1 272 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 551 120.00 | 528 355.00 | | 551 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 650.00 | 22 765.00 | | 35 650.00 |
DL TOTAL (I) | 597 221.00 | 561 570.00 | | 597 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 443.00 | 29 380.00 | | 62 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | 4 820.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 635.00 | 147 244.00 | | 152 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 758.00 | 136 395.00 | | 121 758.00 |
EA Autres dettes | 17 007.00 | 95 030.00 | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 219.00 | 412 870.00 | | 359 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 440.00 | 974 441.00 | | 956 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 032.00 | 402 291.00 | | 326 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 833.00 | | 1 400.00 | 95 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 833.00 | | 1 400.00 | 95 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 387 865.00 | 387 865.00 | | 387 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 443.00 | 29 256.00 | 33 187.00 | 62 443.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 279.00 | 30 279.00 | 1.00 | 30 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 811.00 | 464 811.00 | | 464 811.00 |
VW T.V.A. | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 218.00 | 326 031.00 | 33 187.00 | 359 218.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |