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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 595.00 | 893.00 | 1 489.00 |
AP Constructions | 133 060.00 | 70 273.00 | 62 787.00 | 133 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 629.00 | 210 285.00 | 61 343.00 | 271 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 571.00 | 204 176.00 | 67 394.00 | 271 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 749.00 | 485 331.00 | 192 418.00 | 677 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 318.00 | 2 750.00 | 536 568.00 | 539 318.00 |
BZ Autres créances | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 642 112.00 | | 642 112.00 | 642 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 044.00 | 2 750.00 | 1 303 294.00 | 1 306 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 794.00 | 488 081.00 | 1 495 713.00 | 1 983 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 841 963.00 | | | 841 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
DL TOTAL (I) | 950 218.00 | | | 950 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 301.00 | | | 214 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 426.00 | | | 213 426.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 495.00 | | | 545 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 713.00 | | | 1 495 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 565.00 | | | 476 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 302.00 | 214 302.00 | | 214 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 539 319.00 | 539 319.00 | | 539 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 728.00 | 663 728.00 | | 663 728.00 |
VW T.V.A. | 120 978.00 | 120 978.00 | | 120 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 565.00 | 476 565.00 | | 476 565.00 |