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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 99.00 | 1 389.00 | 1 489.00 |
AP Constructions | 130 421.00 | 58 669.00 | 71 751.00 | 130 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 882.00 | 193 120.00 | 52 761.00 | 245 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 370.00 | 174 058.00 | 91 312.00 | 265 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 163.00 | 425 948.00 | 217 213.00 | 643 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 111.00 | 2 750.00 | 916 361.00 | 919 111.00 |
BZ Autres créances | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 495 714.00 | | 495 714.00 | 495 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 336.00 | 2 750.00 | 1 520 586.00 | 1 523 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 500.00 | 428 698.00 | 1 737 801.00 | 2 166 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 656 120.00 | | | 656 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
DL TOTAL (I) | 852 413.00 | | | 852 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 638.00 | | | 365 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 859.00 | | | 299 859.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 388.00 | | | 885 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 801.00 | | | 1 737 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 210.00 | | | 763 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 638.00 | 365 638.00 | | 365 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 919 111.00 | 919 111.00 | | 919 111.00 |
VB T. V. A. | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 149.00 | 19 042.00 | 107.00 | 19 149.00 |
VI Groupe et associés | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 418.00 | 1 027 418.00 | | 1 027 418.00 |
VW T.V.A. | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 317.00 | 763 210.00 | 107.00 | 763 317.00 |