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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AP Constructions | 117 091.00 | 45 688.00 | 71 403.00 | 117 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 924.00 | 175 454.00 | 54 470.00 | 229 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 779.00 | 145 557.00 | 97 221.00 | 242 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 165.00 | 368 069.00 | 223 095.00 | 591 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 684.00 | 2 750.00 | 448 934.00 | 451 684.00 |
BZ Autres créances | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 302 279.00 | | 302 279.00 | 302 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 781.00 | 2 750.00 | 811 031.00 | 813 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 946.00 | 370 819.00 | 1 034 126.00 | 1 404 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 586 771.00 | | | 586 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
DL TOTAL (I) | 666 570.00 | | | 666 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | | | 164 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
EA Autres dettes | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 556.00 | | | 367 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 126.00 | | | 1 034 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 407.00 | | | 348 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 448 384.00 | 448 384.00 | | 448 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 980.00 | 18 832.00 | 19 149.00 | 37 980.00 |
VI Groupe et associés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 852.00 | 508 852.00 | | 508 852.00 |
VW T.V.A. | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 556.00 | 348 408.00 | 19 149.00 | 367 556.00 |