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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 906.00 | 94 140.00 | 35 767.00 | 129 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 396.00 | 173 699.00 | 41 697.00 | 215 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 202.00 | 271 513.00 | 377 689.00 | 649 202.00 |
BT Marchandises | 123 790.00 | | 123 790.00 | 123 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
BZ Autres créances | 76 169.00 | | 76 169.00 | 76 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
CF Disponibilités | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 721.00 | | 600 721.00 | 600 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 923.00 | 271 513.00 | 978 410.00 | 1 249 923.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 637.00 | 518 848.00 | | 531 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 911.00 | 52 789.00 | | 65 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 606 348.00 | 580 437.00 | | 606 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 536.00 | 43 051.00 | | 44 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085.00 | 12 735.00 | | 14 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 334.00 | 209 171.00 | | 223 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 107.00 | 161 253.00 | | 90 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 062.00 | 430 731.00 | | 372 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 410.00 | 1 011 168.00 | | 978 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 126.00 | 403 019.00 | | 344 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 769.00 | | 1 418 769.00 | 1 418 769.00 |
FG Production vendue services | 443 020.00 | | 443 020.00 | 443 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 789.00 | | 1 861 789.00 | 1 861 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 722.00 | 54 523.00 | | 56 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 855.00 | 27 358.00 | | 26 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 724.00 | 1 000.00 | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | 1 000.00 | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | 1 000.00 | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 1 000.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 6 378.00 | | 11 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 120.00 | 1 901 442.00 | | 1 930 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 209.00 | 1 848 652.00 | | 1 864 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 911.00 | 52 789.00 | | 65 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 989.00 | | 25 432.00 | 669 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 218.00 | 649 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 693.00 | 345 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 564.00 | | 25 432.00 | 364 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 878.00 | 34 367.00 | 42 731.00 | 279 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 203.00 | 34 367.00 | 42 731.00 | 276 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 334.00 | 223 334.00 | | 223 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VC Groupe et associés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 505.00 | 16 569.00 | 27 936.00 | 44 505.00 |
VI Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VP Divers | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 465.00 | 240 465.00 | | 240 465.00 |
VW T.V.A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062.00 | 344 126.00 | 27 936.00 | 372 062.00 |