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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 7 346.00 | 6 329.00 | 13 675.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 247.00 | 113 140.00 | 40 106.00 | 153 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 280.00 | 171 335.00 | 62 945.00 | 234 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 427.00 | 291 821.00 | 409 605.00 | 701 427.00 |
BT Marchandises | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
BZ Autres créances | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
CF Disponibilités | 314 761.00 | | 314 761.00 | 314 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 214.00 | | 850 214.00 | 850 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 641.00 | 291 821.00 | 1 259 820.00 | 1 551 641.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 022.00 | 557 548.00 | | 602 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | 44 474.00 | | 1 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 688.00 | 6 500.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 617 580.00 | 617 322.00 | | 617 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 694.00 | 63 860.00 | | 264 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 51 482.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 396.00 | 243 934.00 | | 242 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 138.00 | 71 923.00 | | 110 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 32 232.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | 6 442.00 | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 240.00 | 469 874.00 | | 642 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 820.00 | 1 087 195.00 | | 1 259 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 072.00 | 429 252.00 | | 593 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 815.00 | | 39 041.00 | 701 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 430.00 | 701 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 430.00 | 387 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 675.00 | | | 313 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 915.00 | | 39 041.00 | 387 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 526.00 | 39 930.00 | 17 634.00 | 269 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | 2 500.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 680.00 | 37 430.00 | 17 634.00 | 264 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 396.00 | 242 396.00 | | 242 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 200 211.00 | 200 211.00 | | 200 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 613.00 | 15 445.00 | 49 168.00 | 64 613.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VP Divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 194.00 | 293 194.00 | | 293 194.00 |
VW T.V.A. | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 240.00 | 589 072.00 | 49 168.00 | 638 240.00 |