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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 12 346.00 | 1 329.00 | 13 675.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 672.00 | 113 289.00 | 44 383.00 | 157 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 727.00 | 185 214.00 | 82 513.00 | 267 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 299.00 | 310 849.00 | 428 450.00 | 739 299.00 |
BT Marchandises | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 456.00 | | 265 456.00 | 265 456.00 |
BZ Autres créances | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 222 746.00 | | 222 746.00 | 222 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 717.00 | | 860 717.00 | 860 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 017.00 | 310 849.00 | 1 289 167.00 | 1 600 017.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 214.00 | 603 092.00 | | 682 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 960.00 | 79 122.00 | | 75 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 063.00 | 4 875.00 | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 771 037.00 | 695 889.00 | | 771 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 757.00 | 66 002.00 | | 54 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 599.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 312.00 | 273 095.00 | | 356 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | 112 066.00 | | 83 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 200.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | 11 682.00 | | 17 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 131.00 | 469 645.00 | | 518 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 167.00 | 1 165 534.00 | | 1 289 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 526.00 | 427 838.00 | | 485 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 590.00 | | 60 324.00 | 718 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 615.00 | 739 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 615.00 | 425 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 675.00 | | | 313 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 690.00 | | 60 324.00 | 404 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 917.00 | 37 548.00 | 39 615.00 | 312 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 2 500.00 | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 071.00 | 35 048.00 | 39 615.00 | 303 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 312.00 | 356 312.00 | | 356 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UX Autres créances clients | 265 456.00 | 265 456.00 | | 265 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 678.00 | 22 073.00 | 32 605.00 | 54 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VP Divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 271.00 | 320 271.00 | | 320 271.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 131.00 | 485 526.00 | 32 605.00 | 518 131.00 |