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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 992.00 | 99 662.00 | 47 331.00 | 146 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 797.00 | 142 764.00 | 70 033.00 | 212 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 214.00 | 246 100.00 | 420 114.00 | 666 214.00 |
BT Marchandises | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
BZ Autres créances | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CF Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 814.00 | | 489 814.00 | 489 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 028.00 | 246 100.00 | 909 927.00 | 1 156 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 052.00 | 485 426.00 | | 556 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 795.00 | 70 627.00 | | 42 795.00 |
DL TOTAL (I) | 607 648.00 | 564 852.00 | | 607 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 395.00 | 12 439.00 | | 38 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 53 213.00 | | 3 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 224 149.00 | | 181 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 816.00 | 83 930.00 | | 78 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 280.00 | 373 732.00 | | 302 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 927.00 | 938 584.00 | | 909 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 689.00 | 366 632.00 | | 275 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 588.00 | | 1 290 588.00 | 1 290 588.00 |
FG Production vendue services | 530 185.00 | | 530 185.00 | 530 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 773.00 | | 1 820 773.00 | 1 820 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 917.00 | 1 493.00 | | 7 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 025.00 | 39 475.00 | | 23 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 13 514.00 | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 417.00 | 1 994 633.00 | | 1 832 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 622.00 | 1 924 006.00 | | 1 789 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 795.00 | 70 627.00 | | 42 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 873.00 | | 51 126.00 | 615 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 666 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 359 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 448.00 | | 51 126.00 | 309 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 880.00 | 30 005.00 | 785.00 | 216 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 205.00 | 30 005.00 | 785.00 | 213 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VB T. V. A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 101.00 | 11 510.00 | 26 591.00 | 38 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VP Divers | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 132.00 | 275 132.00 | | 275 132.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 280.00 | 275 689.00 | 26 591.00 | 302 280.00 |