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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 164 610.00 | 135 672.00 | 28 938.00 | 164 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 389.00 | 36 424.00 | 965.00 | 37 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 888.00 | 90 066.00 | 1 823.00 | 91 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 987.00 | 276 262.00 | 71 725.00 | 347 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 504.00 | 276 262.00 | 162 242.00 | 438 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 843.00 | -72 684.00 | | -71 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 567.00 | 841.00 | | -45 567.00 |
DL TOTAL (I) | -3 410.00 | 42 157.00 | | -3 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 607.00 | 5 650.00 | | 14 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 491.00 | 41 651.00 | | 60 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 782.00 | 37 418.00 | | 49 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 899.00 | 13 537.00 | | 8 899.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 38 308.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 652.00 | 136 565.00 | | 165 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 242.00 | 178 721.00 | | 162 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 652.00 | 136 565.00 | | 165 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 607.00 | 5 307.00 | | 14 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 850.00 | | 1 137.00 | 346 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 750.00 | | 1 137.00 | 292 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 440.00 | 17 822.00 | | 258 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 340.00 | 17 822.00 | | 244 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
UX Autres créances clients | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VI Groupe et associés | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |