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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 781.00 | 20 711.00 | 6 069.00 | 26 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 10 277.00 | 1 120.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 892.00 | 232 336.00 | 131 556.00 | 363 892.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 070.00 | 263 325.00 | 169 745.00 | 433 070.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 522 274.00 | | 522 274.00 | 522 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 016.00 | | 563 016.00 | 563 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 085.00 | 263 325.00 | 732 760.00 | 996 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 404 885.00 | | | 404 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
DL TOTAL (I) | 515 988.00 | | | 515 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 415.00 | | | 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 415.00 | | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 358.00 | | | 216 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 760.00 | | | 732 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 358.00 | | | 216 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
FG Production vendue services | 664 568.00 | | 664 568.00 | 664 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 443.00 | | 696 443.00 | 696 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 561.00 | | | 729 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 659.00 | | | 620 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 433.00 | | 33 149.00 | 433 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 513.00 | 433 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 513.00 | 375 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 652.00 | | 33 149.00 | 375 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 657.00 | 42 757.00 | 24 089.00 | 244 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 508.00 | 3 203.00 | | 17 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 149.00 | 39 553.00 | 24 089.00 | 227 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 695.00 | 415.00 | 695.00 | 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 493.00 | 415.00 | 11 493.00 | 11 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 493.00 | 415.00 | 11 493.00 | 11 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 11 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VI Groupe et associés | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 040.00 | 32 040.00 | 31 000.00 | 63 040.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 358.00 | 216 358.00 | | 216 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 082.00 | | | 255 082.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 620.00 | | | 325 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |