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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 781.00 | 25 307.00 | 1 474.00 | 26 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 10 900.00 | 497.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 700.00 | 303 475.00 | 86 224.00 | 389 700.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 877.00 | 339 682.00 | 119 195.00 | 458 877.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CF Disponibilités | 609 821.00 | | 609 821.00 | 609 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 415.00 | | 654 415.00 | 654 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 292.00 | 339 682.00 | 773 610.00 | 1 113 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 448 895.00 | | | 448 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 468 661.00 | | | 468 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 770.00 | | | 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 770.00 | | | 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 179.00 | | | 304 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 610.00 | | | 773 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 179.00 | | | 304 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
FG Production vendue services | 361 905.00 | | 361 905.00 | 361 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 425.00 | | 376 425.00 | 376 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 096.00 | | | 492 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 562.00 | | | 474 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 578.00 | | 23 300.00 | 435 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 797.00 | | 23 300.00 | 377 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 508.00 | 36 175.00 | | 303 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 437.00 | 1 870.00 | | 23 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 071.00 | 34 305.00 | | 280 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 130.00 | 770.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | 770.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 770.00 | 1 130.00 | 1 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VI Groupe et associés | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 657.00 | 37 657.00 | 31 000.00 | 68 657.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 179.00 | 304 179.00 | | 304 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
ST Autres comptes | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 241.00 | | | 301 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |