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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 11 223.00 | 1 928.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 782.00 | 331 527.00 | 64 255.00 | 395 782.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 714.00 | 369 531.00 | 97 183.00 | 466 714.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 793 778.00 | | 793 778.00 | 793 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 940.00 | | 821 940.00 | 821 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 654.00 | 369 531.00 | 919 123.00 | 1 288 654.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 466 429.00 | | | 466 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
DL TOTAL (I) | 666 446.00 | | | 666 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 56.00 | | | 56.00 |
DR TOTAL (IV) | 56.00 | | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
EA Autres dettes | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 621.00 | | | 252 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 123.00 | | | 919 123.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 877.00 | | 7 837.00 | 458 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 097.00 | | 7 837.00 | 401 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 682.00 | 29 849.00 | | 339 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 307.00 | 1 474.00 | | 25 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 376.00 | 28 375.00 | | 314 376.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 770.00 | 56.00 | 770.00 | 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770.00 | 56.00 | 770.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 56.00 | 802.00 | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 678.00 | 21 502.00 | 42 176.00 | 63 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 245.00 | 21 245.00 | 31 000.00 | 52 245.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 621.00 | 210 445.00 | 42 176.00 | 252 621.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
ST Autres comptes | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 830.00 | | | 333 830.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |