| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 781.00 | 23 437.00 | 3 344.00 | 26 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 10 694.00 | 703.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 400.00 | 269 377.00 | 97 023.00 | 366 400.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 578.00 | 303 508.00 | 132 070.00 | 435 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 631 414.00 | | 631 414.00 | 631 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 473.00 | | 679 473.00 | 679 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 051.00 | 303 508.00 | 811 543.00 | 1 115 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 513 788.00 | | | 513 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 893.00 | | | -64 893.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 451 126.00 | | | 451 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 287.00 | | | 359 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 543.00 | | | 811 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 287.00 | | | 359 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
FG Production vendue services | 402 186.00 | | 402 186.00 | 402 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 744.00 | | 415 744.00 | 415 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 637.00 | | | 443 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 531.00 | | | 508 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 893.00 | | | -64 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 070.00 | | 2 508.00 | 433 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 289.00 | | 2 508.00 | 375 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 325.00 | 40 183.00 | | 263 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | 2 725.00 | | 20 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 614.00 | 37 457.00 | | 242 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 415.00 | 1 130.00 | 415.00 | 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415.00 | 1 130.00 | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 1 162.00 | 415.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 441.00 | 147 441.00 | | 147 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VI Groupe et associés | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 373.00 | 36 373.00 | 31 000.00 | 67 373.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 287.00 | 359 287.00 | | 359 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
ST Autres comptes | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 648.00 | | | 227 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 144.00 | | | 302 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |