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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 204.00 | | 475 204.00 | 475 204.00 |
BZ Autres créances | 271 307.00 | | 271 307.00 | 271 307.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 844.00 | | 286 844.00 | 286 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 048.00 | | 762 048.00 | 762 048.00 |
CU Autres participations | 475 204.00 | | 475 204.00 | 475 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 970.00 | -16 761.00 | | -42 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 071.00 | -26 209.00 | | -30 071.00 |
DK Provisions réglementées | 22 515.00 | 13 715.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 49 474.00 | 70 745.00 | | 49 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 984.00 | 486 781.00 | | 407 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 348.00 | 308 750.00 | | 300 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 2 394.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 574.00 | 797 925.00 | | 712 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 048.00 | 868 670.00 | | 762 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 071.00 | 390 337.00 | | 385 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 960.00 | | 3 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 894.00 | 9 760.00 | | 11 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 894.00 | -4 960.00 | | -11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268.00 | 11 402.00 | | 3 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 339.00 | 37 611.00 | | 33 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 071.00 | -26 209.00 | | -30 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 715.00 | 8 800.00 | | 13 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 715.00 | 8 800.00 | | 13 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 207 851.00 | 207 851.00 | | 207 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 588.00 | 80 085.00 | 327 503.00 | 407 588.00 |
VI Groupe et associés | 300 348.00 | 300 348.00 | | 300 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 116.00 | 281 116.00 | | 281 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 574.00 | 385 071.00 | 327 503.00 | 712 574.00 |