| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 204.00 | 35 000.00 | 440 204.00 | 475 204.00 |
BZ Autres créances | 251 869.00 | | 251 869.00 | 251 869.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 527.00 | | 261 527.00 | 261 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 731.00 | 35 000.00 | 701 731.00 | 736 731.00 |
CU Autres participations | 475 204.00 | 35 000.00 | 440 204.00 | 475 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 041.00 | -42 970.00 | | -73 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 327.00 | -30 071.00 | | -59 327.00 |
DK Provisions réglementées | 31 315.00 | 22 515.00 | | 31 315.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053.00 | 49 474.00 | | -1 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 026.00 | 407 984.00 | | 364 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 011.00 | 300 348.00 | | 333 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 4 074.00 | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 784.00 | 712 574.00 | | 702 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 731.00 | 762 048.00 | | 701 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 783.00 | 385 071.00 | | 702 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 11 894.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 800.00 | -11 894.00 | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262.00 | 3 268.00 | | 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 589.00 | 33 339.00 | | 59 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 327.00 | -30 071.00 | | -59 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 515.00 | 8 800.00 | | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 515.00 | 43 800.00 | | 22 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 042.00 | 361 042.00 | | 361 042.00 |
VI Groupe et associés | 333 011.00 | 333 011.00 | | 333 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 883.00 | 258 883.00 | | 258 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 783.00 | 702 783.00 | | 702 783.00 |