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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 368.00 | -73 041.00 | | -132 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 506.00 | -59 327.00 | | -36 506.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | -68 873.00 | -1 053.00 | | -68 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 364 026.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 164.00 | 333 011.00 | | 175 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 5 577.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 170.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 534.00 | 702 784.00 | | 178 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 661.00 | 701 731.00 | | 109 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 534.00 | 702 783.00 | | 178 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 596.00 | | | 394 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 937.00 | | | 425 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 8 800.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 229.00 | 8 800.00 | | 475 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 292.00 | -8 800.00 | | -49 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 230.00 | 262.00 | | 461 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 736.00 | 59 589.00 | | 497 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 506.00 | -59 327.00 | | -36 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 204.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 204.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 315.00 | 25.00 | 31 340.00 | 31 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 315.00 | 25.00 | 66 340.00 | 66 315.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 31 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 042.00 | | | 361 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |