| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 507.00 | 16 493.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 439 894.00 | 76 721.00 | 363 173.00 | 439 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 411.00 | 5 381.00 | 10 030.00 | 15 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 997.00 | 10 586.00 | 32 411.00 | 42 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 113.00 | 96 195.00 | 445 918.00 | 542 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BZ Autres créances | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CF Disponibilités | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 523.00 | | 158 523.00 | 158 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 636.00 | 96 195.00 | 604 441.00 | 700 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 247.00 | | | -37 247.00 |
DL TOTAL (I) | -22 247.00 | | | -22 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 182.00 | | | 325 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 977.00 | | | 158 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 689.00 | | | 626 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 441.00 | | | 604 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 765.00 | | | 362 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575.00 | | 533 538.00 | 8 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 575.00 | | 489 728.00 | 8 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 195.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VC Groupe et associés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 978.00 | 61 053.00 | 253 065.00 | 324 978.00 |
VI Groupe et associés | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 690.00 | 362 765.00 | 253 065.00 | 626 690.00 |