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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 173.00 | 9 827.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 439 895.00 | 208 709.00 | 231 186.00 | 439 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 732.00 | 17 652.00 | 6 080.00 | 23 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 171.00 | 34 381.00 | 28 790.00 | 63 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 608.00 | 270 915.00 | 299 693.00 | 570 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 188 409.00 | | 188 409.00 | 188 409.00 |
CF Disponibilités | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 386.00 | | 293 386.00 | 293 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 994.00 | 270 915.00 | 593 079.00 | 863 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 484.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341.00 | 22 403.00 | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 30 728.00 | 39 387.00 | | 30 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 573.00 | 213 264.00 | | 150 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 592.00 | 124 092.00 | | 95 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 276.00 | 225 634.00 | | 178 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 410.00 | 51 655.00 | | 99 410.00 |
EA Autres dettes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 351.00 | 614 646.00 | | 562 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 079.00 | 654 033.00 | | 593 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 013.00 | | 595.00 | 570 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 203.00 | | 595.00 | 526 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 605.00 | 59 310.00 | | 211 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | 2 222.00 | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 654.00 | 57 088.00 | | 203 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 276.00 | 178 276.00 | | 178 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VC Groupe et associés | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 478.00 | 63 547.00 | 86 930.00 | 150 478.00 |
VI Groupe et associés | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 323.00 | 215 323.00 | | 215 323.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 351.00 | 475 421.00 | 86 930.00 | 562 351.00 |