| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 729.00 | 14 271.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 439 895.00 | 120 717.00 | 319 178.00 | 439 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 8 539.00 | 7 289.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 576.00 | 17 730.00 | 44 846.00 | 62 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 108.00 | 152 715.00 | 409 393.00 | 562 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
CF Disponibilités | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 547.00 | | 385 547.00 | 385 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 655.00 | 152 715.00 | 794 940.00 | 947 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 248.00 | | | -37 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 232.00 | -37 248.00 | | 76 232.00 |
DL TOTAL (I) | 53 984.00 | -22 248.00 | | 53 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 072.00 | 325 183.00 | | 425 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 455.00 | 158 978.00 | | 162 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 962.00 | 81 905.00 | | 103 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 466.00 | 60 625.00 | | 49 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 956.00 | 626 690.00 | | 740 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 940.00 | 604 442.00 | | 794 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 826.00 | 362 765.00 | | 527 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 113.00 | | 19 995.00 | 542 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 303.00 | | 19 995.00 | 498 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 195.00 | 56 520.00 | | 96 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 2 222.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 688.00 | 54 298.00 | | 92 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 962.00 | 103 962.00 | | 103 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 899.00 | 61 769.00 | 213 130.00 | 274 899.00 |
VI Groupe et associés | 162 455.00 | 162 455.00 | | 162 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VP Divers | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 956.00 | 527 826.00 | 213 130.00 | 740 956.00 |