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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 7 951.00 | 12 049.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 439 894.00 | 164 713.00 | 275 181.00 | 439 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 732.00 | 12 903.00 | 10 829.00 | 23 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 575.00 | 26 038.00 | 36 537.00 | 62 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 012.00 | 211 605.00 | 358 407.00 | 570 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BZ Autres créances | 223 743.00 | | 223 743.00 | 223 743.00 |
CF Disponibilités | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 624.00 | | 295 624.00 | 295 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 637.00 | 211 605.00 | 654 032.00 | 865 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 484.00 | | | 484.00 |
DH Report à nouveau | | -37 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | 76 231.00 | | 22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 39 387.00 | 53 984.00 | | 39 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 264.00 | 425 072.00 | | 213 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 092.00 | 162 455.00 | | 124 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 634.00 | 103 950.00 | | 225 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 655.00 | 49 466.00 | | 51 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 645.00 | 740 944.00 | | 614 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 032.00 | 794 928.00 | | 654 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 167.00 | 527 826.00 | | 464 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 108.00 | | 7 904.00 | 562 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 298.00 | | 7 904.00 | 518 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 715.00 | 58 890.00 | | 152 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 2 222.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 986.00 | 56 668.00 | | 146 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 634.00 | 225 634.00 | | 225 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VB T. V. A. | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VC Groupe et associés | 147 970.00 | 147 970.00 | | 147 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 130.00 | 62 652.00 | 150 478.00 | 213 130.00 |
VI Groupe et associés | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 225.00 | 255 225.00 | | 255 225.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 646.00 | 464 168.00 | 150 478.00 | 614 646.00 |