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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 426 486.00 | 348 052.00 | 78 435.00 | 426 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 888.00 | 54 103.00 | 4 784.00 | 58 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 974.00 | 402 155.00 | 83 819.00 | 485 974.00 |
060 Stock marchandises | 148 344.00 | | 148 344.00 | 148 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 152.00 | | 170 152.00 | 170 152.00 |
072 Créances – Autres | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
084 Disponibilités | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 271.00 | | 385 271.00 | 385 271.00 |
110 Total général Actif | 871 245.00 | 402 155.00 | 469 090.00 | 871 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 794.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 137 076.00 | | | 137 076.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
224 Production immobilisée | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
230 Autres produits | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 887.00 | | | 286 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 186.00 | | | -41 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
242 Autres charges externes. | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
252 Charges sociales | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 046.00 | | | 280 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 420.00 | | | 484 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |