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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462 373.00 | 382 192.00 | 80 181.00 | 462 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 330.00 | 55 512.00 | 3 818.00 | 59 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 303.00 | 437 704.00 | 84 600.00 | 522 303.00 |
060 Stock marchandises | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 844.00 | | 228 844.00 | 228 844.00 |
072 Créances – Autres | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
084 Disponibilités | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 943.00 | | 389 943.00 | 389 943.00 |
110 Total général Actif | 912 246.00 | 437 704.00 | 474 542.00 | 912 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 794.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175 251.00 | | | 175 251.00 |
224 Production immobilisée | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
242 Autres charges externes. | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 502.00 | | | 231 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 819.00 | | | -32 819.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 965.00 | | | -44 965.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 911.00 | | | 495 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |