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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 383.00 | 20 743.00 | 1 640.00 | 22 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 342.00 | 227.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 142.00 | 19 324.00 | 9 817.00 | 29 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 088.00 | 42 799.00 | 28 289.00 | 71 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 152.00 | 5 241.00 | 233 911.00 | 239 152.00 |
BZ Autres créances | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
CF Disponibilités | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 676.00 | 5 241.00 | 435 435.00 | 440 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 764.00 | 48 040.00 | 463 724.00 | 511 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 120 691.00 | 117 551.00 | | 120 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 556.00 | 3 140.00 | | 35 556.00 |
DL TOTAL (I) | 206 847.00 | 171 291.00 | | 206 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 988.00 | 15 284.00 | | 9 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 3 144.00 | | 4 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 804.00 | 9 021.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | 50 244.00 | | 43 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 881.00 | 160 078.00 | | 139 881.00 |
EA Autres dettes | 52 069.00 | 44 775.00 | | 52 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 878.00 | 286 949.00 | | 256 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 724.00 | 458 240.00 | | 463 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 010.00 | 268 480.00 | | 245 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 482.00 | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 064.00 | | 1 355 064.00 | 1 355 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 064.00 | | 1 355 064.00 | 1 355 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 003.00 | 6 192.00 | | 11 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 1 239.00 | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 1 239.00 | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 4 720.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 4 720.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | -3 481.00 | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 447.00 | 1 293 896.00 | | 1 372 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 892.00 | 1 290 756.00 | | 1 336 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 556.00 | 3 140.00 | | 35 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 043.00 | 14 733.00 | | 14 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 614.00 | | 2 468.00 | 77 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 994.00 | 71 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 12 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 52 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 854.00 | | 1 253.00 | 56 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 1 215.00 | 7 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 531.00 | 6 832.00 | 6 564.00 | 42 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 550.00 | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 591.00 | 6 832.00 | 6 014.00 | 39 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | 210.00 | 50.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | 210.00 | 50.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | 210.00 | 50.00 | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 233 446.00 | 233 446.00 | | 233 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 452.00 | 5 389.00 | 4 063.00 | 9 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VP Divers | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 447.00 | 300 857.00 | 6 590.00 | 307 447.00 |
VW T.V.A. | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 074.00 | 245 010.00 | 4 063.00 | 249 074.00 |