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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 383.00 | 21 466.00 | 917.00 | 22 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 958.00 | 28 079.00 | 40 879.00 | 68 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 904.00 | 52 503.00 | 58 401.00 | 110 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 508.00 | 10 451.00 | 287 057.00 | 297 508.00 |
BZ Autres créances | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CF Disponibilités | 144 661.00 | | 144 661.00 | 144 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 729.00 | 10 451.00 | 461 278.00 | 471 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 633.00 | 62 954.00 | 519 679.00 | 582 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 156 247.00 | 120 691.00 | | 156 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 439.00 | 35 556.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 234 285.00 | 206 847.00 | | 234 285.00 |
DP Provisions pour risques | 184.00 | | | 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 184.00 | | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 195.00 | 9 988.00 | | 42 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 4 007.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 280.00 | 7 804.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 43 129.00 | | 34 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 121.00 | 139 881.00 | | 148 121.00 |
EA Autres dettes | 53 589.00 | 52 069.00 | | 53 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 209.00 | 256 878.00 | | 285 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 679.00 | 463 724.00 | | 519 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 959.00 | 245 010.00 | | 256 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 536.00 | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 799.00 | 10 896.00 | 1 192.00 | 42 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409.00 | 10 896.00 | 1 192.00 | 40 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 241.00 | 5 210.00 | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 241.00 | 5 210.00 | | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 241.00 | 5 210.00 | | 5 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 121.00 | 148 121.00 | | 148 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 195.00 | 20 225.00 | 21 970.00 | 42 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 068.00 | 327 068.00 | | 327 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 658.00 | 327 068.00 | 6 590.00 | 333 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 929.00 | 256 959.00 | 21 970.00 | 278 929.00 |