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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 383.00 | 22 189.00 | 194.00 | 22 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 575.00 | 22 457.00 | 49 117.00 | 71 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 521.00 | 47 605.00 | 65 916.00 | 113 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 762.00 | 10 451.00 | 240 311.00 | 250 762.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 181 919.00 | | 181 919.00 | 181 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 502.00 | 10 451.00 | 439 051.00 | 449 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 023.00 | 58 056.00 | 504 967.00 | 563 023.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 46 000.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 173 285.00 | 156 247.00 | | 173 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 286.00 | 27 439.00 | | -12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 206 999.00 | 234 285.00 | | 206 999.00 |
DP Provisions pour risques | 8 059.00 | 184.00 | | 8 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 059.00 | 184.00 | | 8 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 571.00 | 42 195.00 | | 47 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 6 280.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 269.00 | 34 948.00 | | 47 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 080.00 | 148 121.00 | | 135 080.00 |
EA Autres dettes | 55 238.00 | 53 589.00 | | 55 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 909.00 | 285 209.00 | | 289 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 967.00 | 519 679.00 | | 504 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 091.00 | 256 959.00 | | 252 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 620.00 | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 503.00 | 16 452.00 | 21 351.00 | 52 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | 16 452.00 | 21 351.00 | 50 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184.00 | 8 059.00 | 184.00 | 184.00 |
6T Sur comptes clients | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 635.00 | 8 059.00 | 184.00 | 10 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 583.00 | 267 583.00 | | 267 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 173.00 | 267 583.00 | 6 590.00 | 274 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 158.00 | 285 158.00 | | 285 158.00 |