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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 023.00 | 41 405.00 | 76 617.00 | 118 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 524.00 | 65 572.00 | 92 953.00 | 158 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 031.00 | 10 180.00 | 228 851.00 | 239 031.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 136 515.00 | | 136 515.00 | 136 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 311.00 | 10 180.00 | 376 131.00 | 386 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 835.00 | 75 752.00 | 469 084.00 | 544 835.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 145 999.00 | 173 285.00 | | 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 123.00 | -12 286.00 | | -40 123.00 |
DL TOTAL (I) | 151 876.00 | 206 999.00 | | 151 876.00 |
DP Provisions pour risques | 43 832.00 | 8 059.00 | | 43 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 832.00 | 8 059.00 | | 43 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 462.00 | 47 572.00 | | 68 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766.00 | 4 750.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 47 269.00 | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 669.00 | 135 080.00 | | 117 669.00 |
EA Autres dettes | 49 887.00 | 55 238.00 | | 49 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 375.00 | 289 909.00 | | 273 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 084.00 | 504 967.00 | | 469 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 521.00 | | 46 646.00 | 113 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 158 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | 11 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 140 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 526.00 | | 46 646.00 | 94 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 605.00 | 19 165.00 | 1 198.00 | 47 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 1 175.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 215.00 | 19 165.00 | 23.00 | 45 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 059.00 | 43 832.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
6T Sur comptes clients | 10 451.00 | | 271.00 | 10 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 451.00 | | 271.00 | 10 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 510.00 | 43 832.00 | 8 330.00 | 18 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 832.00 | 8 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 221 202.00 | 221 202.00 | | 221 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 116.00 | 249 796.00 | 6 320.00 | 256 116.00 |
VW T.V.A. | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 609.00 | 268 609.00 | | 268 609.00 |