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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 458.00 | 8 006.00 | 7 452.00 | 15 458.00 |
AP Constructions | 163 295.00 | 25 086.00 | 138 209.00 | 163 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 397.00 | 58 883.00 | 59 515.00 | 118 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 939.00 | 35 252.00 | 22 687.00 | 57 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 363.00 | 127 907.00 | 248 456.00 | 376 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BT Marchandises | 170 762.00 | | 170 762.00 | 170 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 578.00 | 5 206.00 | 166 372.00 | 171 578.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 184 880.00 | | 184 880.00 | 184 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 946.00 | 5 206.00 | 552 740.00 | 557 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 309.00 | 133 113.00 | 801 196.00 | 934 309.00 |
CU Autres participations | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 037.00 | 150 935.00 | | 175 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 247.00 | 42 102.00 | | 39 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 938.00 | 4 200.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 273 222.00 | 252 237.00 | | 273 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 308.00 | 6 632.00 | | 12 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 308.00 | 6 632.00 | | 12 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 842.00 | 38 432.00 | | 107 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 050.00 | 259 745.00 | | 293 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | 3 866.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 216.00 | 41 819.00 | | 58 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 488.00 | 38 769.00 | | 53 488.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 4 947.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 666.00 | 387 578.00 | | 515 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 196.00 | 646 448.00 | | 801 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 043.00 | 358 213.00 | | 435 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 260.00 | 39 923.00 | 1 276.00 | 89 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 579.00 | 39 923.00 | 1 276.00 | 88 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 632.00 | 12 308.00 | 6 632.00 | 6 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 632.00 | 12 308.00 | 6 632.00 | 6 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 308.00 | 6 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 171 578.00 | 171 578.00 | | 171 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 842.00 | 29 812.00 | 78 030.00 | 107 842.00 |
VI Groupe et associés | 293 050.00 | 293 050.00 | | 293 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 433.00 | 179 671.00 | 2 763.00 | 182 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 073.00 | 435 043.00 | 78 030.00 | 513 073.00 |