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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 2 017.00 | 4 930.00 | 6 947.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 458.00 | 10 278.00 | 5 179.00 | 15 458.00 |
AP Constructions | 163 295.00 | 57 124.00 | 106 171.00 | 163 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 063.00 | 106 981.00 | 238 082.00 | 345 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 330.00 | 58 142.00 | 55 188.00 | 113 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 613.00 | 234 541.00 | 468 072.00 | 702 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BT Marchandises | 596 639.00 | | 596 639.00 | 596 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 957.00 | 5 937.00 | 451 020.00 | 456 957.00 |
BZ Autres créances | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
CF Disponibilités | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 251.00 | 5 937.00 | 1 314 315.00 | 1 320 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 864.00 | 240 478.00 | 1 782 387.00 | 2 022 864.00 |
CU Autres participations | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 444.00 | 237 943.00 | | 374 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 041.00 | 164 501.00 | | 83 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 152.00 | 3 414.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 515 637.00 | 460 858.00 | | 515 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 189.00 | 57 209.00 | | 30 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 189.00 | 57 209.00 | | 30 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 646.00 | 117 240.00 | | 322 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 451.00 | 389 086.00 | | 442 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 477.00 | 4 080.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 416.00 | 106 285.00 | | 323 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 474.00 | 173 882.00 | | 137 474.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 15 117.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 561.00 | 805 691.00 | | 1 236 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 387.00 | 1 323 758.00 | | 1 782 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 742.00 | 74 551.00 | | 209 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 439.00 | | 260 166.00 | 518 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 992.00 | 702 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 992.00 | 673 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | 6 266.00 | 5 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 680.00 | | 252 755.00 | 496 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | 1 145.00 | 16 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 994.00 | 86 966.00 | 35 419.00 | 182 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 1 336.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 313.00 | 85 630.00 | 35 419.00 | 182 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 209.00 | 30 189.00 | 57 209.00 | 57 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 209.00 | 30 189.00 | 57 209.00 | 57 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 189.00 | 57 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 416.00 | 323 416.00 | | 323 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 474.00 | 137 474.00 | | 137 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 547.00 | 450 547.00 | | 450 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 456 957.00 | 456 957.00 | | 456 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 646.00 | 112 904.00 | 209 742.00 | 322 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 695.00 | 526 575.00 | 4 120.00 | 530 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 083.00 | 1 024 341.00 | 209 742.00 | 1 234 083.00 |