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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 458.00 | 9 521.00 | 5 937.00 | 15 458.00 |
AP Constructions | 163 295.00 | 46 445.00 | 116 851.00 | 163 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 294.00 | 81 498.00 | 125 797.00 | 207 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 793.00 | 44 850.00 | 54 942.00 | 99 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 439.00 | 182 994.00 | 335 445.00 | 518 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BT Marchandises | 399 561.00 | | 399 561.00 | 399 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 920.00 | 5 937.00 | 314 984.00 | 320 920.00 |
BZ Autres créances | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CF Disponibilités | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 250.00 | 5 937.00 | 988 313.00 | 994 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 689.00 | 188 931.00 | 1 323 758.00 | 1 512 689.00 |
CU Autres participations | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 943.00 | 196 284.00 | | 237 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 501.00 | 63 659.00 | | 164 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 414.00 | 3 676.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 460 858.00 | 318 619.00 | | 460 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 209.00 | 36 242.00 | | 57 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 209.00 | 36 242.00 | | 57 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 240.00 | 83 341.00 | | 117 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 086.00 | 335 353.00 | | 389 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | 1 777.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 285.00 | 97 442.00 | | 106 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 882.00 | 119 756.00 | | 173 882.00 |
EA Autres dettes | 15 117.00 | 18 578.00 | | 15 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 691.00 | 656 247.00 | | 805 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 758.00 | 1 011 108.00 | | 1 323 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 060.00 | 601 318.00 | | 727 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 234.00 | | 143 485.00 | 410 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 280.00 | 518 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 280.00 | 496 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 807.00 | | 143 152.00 | 388 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 746.00 | | 333.00 | 15 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 051.00 | 60 399.00 | 28 455.00 | 151 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 370.00 | 60 399.00 | 28 455.00 | 150 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 242.00 | 57 209.00 | 36 242.00 | 36 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 242.00 | 57 209.00 | 36 242.00 | 36 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 209.00 | 36 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 882.00 | 173 882.00 | | 173 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 320 920.00 | 320 920.00 | | 320 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 240.00 | 42 689.00 | 74 551.00 | 117 240.00 |
VI Groupe et associés | 389 086.00 | 389 086.00 | | 389 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 459.00 | 374 404.00 | 3 055.00 | 377 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 610.00 | 727 060.00 | 74 551.00 | 801 610.00 |